主要工作内容:
1.根据审批通过的单据,通过网银提交或去银行完成付款,确保付款及时;
2.根据业务员认领的银行回单,通过系统入账,确保账实相符;
3.根据公司报销制度,通过现金或网银完成报销款项的支付,并确保准确;
4.根据人事提供的审批后的月度工资核算表,每月25日前(节假日提前/顺延)通过网银向或去银行为员工发放工资,并确保及时.准确;
5.根据收汇、付汇、出口、进口业务在外汇管理申报平台进行申报,确保及时、准确;
6.根据审核通过的单据,通过去银行完成购汇、付汇,确保款项及时支付;
7.根据审批后单据,去银行办理承兑汇票,确保货款及时支付不影响生产;
8.根据公司融资需求,去银行办理贷款业务,确保公司资金流转;
9.根据贷款到期时间,通过银行办理还贷业务,确保公司信誉良好及无逾期利息的产生;
10.根据银行取回来的回单,按照交易时间、明细整理回单,确保银行日记账准确无误;
11.根据银行、现金收、付原始凭证,做好现金和银行日记帐,确保资金日清月结,资金数据准确;
12.根据发票、实物,装箱单等,开具材料、成品仓库入、出库单,确保数据准确;
13.根据开票通知或海关预录入单,开具增值税发票及出口发票,确保发票数据准确无误。
14.根据现金、银行收付业务,月末填制资金月报表,有差额需填制余额调节表,确保账实相符。
15.资产管理(U盾管理、银行票据)
16.其他
任职资格
1、一年及以上出纳工作经验
2、熟知银行业务的办理流程及财务凭证录入要求
3、熟练操作财务软件(如:用友、金蝶等)
4、熟练操作OFFICE办公软件,尤其是EXCEL中的数据处理功能
5、熟知网银操作
联系我时,请说是在琼中招聘网上看到的,谢谢!